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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 528.00 | 23 242.00 | 12 286.00 | 35 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 524.00 | 5 776.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 976.00 | 131 159.00 | 39 817.00 | 170 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 753.00 | 126 777.00 | 51 976.00 | 178 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 958.00 | 283 149.00 | 144 809.00 | 427 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 553.00 | 24 088.00 | 255 465.00 | 279 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 371.00 | 12 054.00 | 607 316.00 | 619 371.00 |
BZ Autres créances | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 081.00 | 36 142.00 | 1 371 939.00 | 1 408 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 039.00 | 319 291.00 | 1 516 747.00 | 1 836 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 961 755.00 | 839 161.00 | | 961 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 322.00 | 175 135.00 | | 147 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 700.00 | 1 032 919.00 | | 1 127 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 049.00 | 181 173.00 | | 174 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 998.00 | 263 942.00 | | 214 998.00 |
EA Autres dettes | | 1 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 047.00 | 465 788.00 | | 389 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 747.00 | 1 498 707.00 | | 1 516 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 047.00 | 465 788.00 | | 389 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 712.00 | | 39 597.00 | 410 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 351.00 | 427 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 351 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 125.00 | | 13 648.00 | 46 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 535.00 | | 25 949.00 | 343 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 142.00 | 36 301.00 | 18 294.00 | 265 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 12 418.00 | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 794.00 | 23 883.00 | 18 294.00 | 253 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 971.00 | 24 088.00 | 10 971.00 | 10 971.00 |
6T Sur comptes clients | 11 540.00 | 12 054.00 | 11 540.00 | 11 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 511.00 | 36 142.00 | 22 511.00 | 22 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 511.00 | 36 142.00 | 22 511.00 | 22 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 142.00 | 22 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 562 744.00 | 562 744.00 | | 562 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 593.00 | 748 593.00 | | 748 593.00 |
VW T.V.A. | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 047.00 | 389 047.00 | | 389 047.00 |