| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 187.00 | 30 062.00 | 6 125.00 | 36 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 624.00 | 3 676.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 952.00 | 141 146.00 | 38 807.00 | 179 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 680.00 | 147 552.00 | 65 128.00 | 212 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 521.00 | 322 832.00 | 148 689.00 | 471 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 251.00 | 35 333.00 | 258 918.00 | 294 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 540.00 | 20 270.00 | 660 271.00 | 680 540.00 |
BZ Autres créances | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 730 675.00 | | 730 675.00 | 730 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 471.00 | 55 603.00 | 1 812 869.00 | 1 868 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 992.00 | 378 435.00 | 1 961 557.00 | 2 339 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 807 880.00 | 961 755.00 | | 807 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 010.00 | 147 322.00 | | 145 010.00 |
DL TOTAL (I) | 971 513.00 | 1 127 700.00 | | 971 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 403.00 | 174 049.00 | | 159 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 265.00 | 214 998.00 | | 223 265.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 044.00 | 389 047.00 | | 990 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 557.00 | 1 516 747.00 | | 1 961 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 044.00 | 389 047.00 | | 990 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FG Production vendue services | 2 141 489.00 | 84 407.00 | 2 225 896.00 | 2 141 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 412.00 | 84 407.00 | 2 230 820.00 | 2 146 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 549.00 | |
GE Autres charges | | | 23 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 123.00 | 1 356.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 123.00 | 21 356.00 | | 23 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 746.00 | -21 356.00 | | -16 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 983.00 | -26 730.00 | | -27 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 949.00 | 2 559 477.00 | | 2 294 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 939.00 | 2 412 155.00 | | 2 149 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 010.00 | 147 322.00 | | 145 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | 4 010.00 | | 3 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 175.00 | 129 233.00 | | 41 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 958.00 | | 49 632.00 | 427 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 471 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 652.00 | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 394 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | 6 311.00 | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 177.00 | | 43 321.00 | 351 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 149.00 | 42 629.00 | 2 947.00 | 283 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 766.00 | 11 449.00 | 2 529.00 | 23 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 384.00 | 31 180.00 | 418.00 | 259 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 088.00 | 35 333.00 | 24 088.00 | 24 088.00 |
6T Sur comptes clients | 12 054.00 | 8 215.00 | | 12 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 142.00 | 43 548.00 | 24 088.00 | 36 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 142.00 | 43 548.00 | 24 088.00 | 36 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 549.00 | 24 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 403.00 | 159 403.00 | | 159 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 643 466.00 | 643 466.00 | | 643 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 834.00 | 800 834.00 | | 800 834.00 |
VW T.V.A. | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 124.00 | 983 124.00 | | 983 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 766.00 | 16 958.00 | | 18 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 238.00 | 24 909.00 | | 54 238.00 |
ST Autres comptes | 151 773.00 | 234 840.00 | | 151 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 296.00 | 139 416.00 | | 141 296.00 |
YT Sous‐traitance | 25 540.00 | 19 530.00 | | 25 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 006.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 935.00 | 13 113.00 | | 12 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 701.00 | 30 071.00 | | 31 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 189.00 | 512 043.00 | | 435 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 704.00 | 255 017.00 | | 214 704.00 |
ZE Dividendes | 301 197.00 | | | 301 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 848.00 | 431 702.00 | | 372 848.00 |