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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
AH Fonds commercial | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
AN Terrains | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
AP Constructions | 641 711.00 | 581 825.00 | 59 886.00 | 641 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 823.00 | 667 471.00 | 29 352.00 | 696 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 886.00 | 633 442.00 | 22 444.00 | 655 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 667.00 | 1 905 195.00 | 326 472.00 | 2 231 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
BT Marchandises | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 330.00 | 410 141.00 | 53 189.00 | 463 330.00 |
BZ Autres créances | 198 026.00 | | 198 026.00 | 198 026.00 |
CF Disponibilités | 320 242.00 | | 320 242.00 | 320 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 431.00 | 410 141.00 | 775 291.00 | 1 185 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 098.00 | 2 315 335.00 | 1 101 763.00 | 3 417 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515 592.00 | | | 515 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 522 644.00 | | | 522 644.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
DL TOTAL (I) | 634 245.00 | | | 634 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 119.00 | | | 382 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 518.00 | | | 467 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 763.00 | | | 1 101 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 518.00 | | | 467 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
FD Production vendue biens | 959 581.00 | | 959 581.00 | 959 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 592.00 | | 1 061 592.00 | 1 061 592.00 |
FM Production stockée | | | -2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 470.00 | | | 1 152 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 818.00 | | | 1 088 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 599.00 | | 12 775.00 | 2 272 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 706.00 | 2 231 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 099.00 | 156 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 607.00 | 2 065 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 887.00 | | 12 775.00 | 2 069 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 800.00 | 40 003.00 | 17 607.00 | 1 882 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 342.00 | 40 003.00 | 17 607.00 | 1 860 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403 669.00 | 7 649.00 | 1 177.00 | 403 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 669.00 | 7 649.00 | 1 177.00 | 403 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 669.00 | 7 649.00 | 1 177.00 | 403 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 649.00 | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 443 062.00 | | | 443 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VI Groupe et associés | 382 119.00 | 382 119.00 | | 382 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VP Divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 197.00 | 149 217.00 | 525 980.00 | 675 197.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 518.00 | 467 518.00 | | 467 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |