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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 328.00 | 30 169.00 | 21 159.00 | 51 328.00 |
AH Fonds commercial | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
AN Terrains | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
AP Constructions | 647 125.00 | 638 687.00 | 8 438.00 | 647 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 701.00 | 740 523.00 | 133 178.00 | 873 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 718.00 | 685 765.00 | 31 953.00 | 717 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 489.00 | 2 095 145.00 | 402 344.00 | 2 497 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 134.00 | | 149 134.00 | 149 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 212.00 | 7 842.00 | 163 370.00 | 171 212.00 |
BZ Autres créances | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CF Disponibilités | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 717.00 | 7 842.00 | 739 874.00 | 747 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 206.00 | 2 102 987.00 | 1 142 219.00 | 3 245 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 626 646.00 | | | 626 646.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 627.00 | | | -100 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 592 551.00 | | | 592 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 612.00 | | | 320 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 667.00 | | | 549 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 219.00 | | | 1 142 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 569.00 | | | 512 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 674.00 | | 163 674.00 | 163 674.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 847.00 | -145.00 | 1 145 702.00 | 1 145 847.00 |
FG Production vendue services | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 170.00 | -145.00 | 1 316 025.00 | 1 316 170.00 |
FM Production stockée | | | 25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 408.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 581.00 | | | 1 358 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 209.00 | | | 1 459 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 627.00 | | | -100 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 273.00 | | 23 416.00 | 2 481 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 2 497 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 096.00 | | 13 000.00 | 172 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 765.00 | | 10 416.00 | 2 298 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 736.00 | 58 409.00 | | 2 036 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 515.00 | 5 654.00 | | 24 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 221.00 | 52 755.00 | | 2 012 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 609.00 | 366 609.00 | | 366 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 682.00 | 18 584.00 | 37 099.00 | 55 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 854.00 | | | 365 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 579.00 | 225 366.00 | 3 213.00 | 228 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 668.00 | 512 569.00 | 37 099.00 | 549 668.00 |