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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
AH Fonds commercial | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
AN Terrains | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
AP Constructions | 647 126.00 | 628 496.00 | 18 630.00 | 647 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 464.00 | 686 832.00 | 78 632.00 | 765 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 357.00 | 635 050.00 | 43 307.00 | 678 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 195.00 | 1 972 835.00 | 355 360.00 | 2 328 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 164.00 | 10 014.00 | 111 150.00 | 121 164.00 |
BZ Autres créances | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CF Disponibilités | 401 543.00 | | 401 543.00 | 401 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 351.00 | 10 014.00 | 693 337.00 | 703 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 546.00 | 1 982 849.00 | 1 048 697.00 | 3 031 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 586 296.00 | | | 586 296.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 705.00 | | | -19 705.00 |
DL TOTAL (I) | 614 541.00 | | | 614 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 741.00 | | | 381 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 156.00 | | | 434 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 697.00 | | | 1 048 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 156.00 | | | 434 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
FD Production vendue biens | 884 056.00 | | 884 056.00 | 884 056.00 |
FG Production vendue services | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 614.00 | | 1 008 614.00 | 1 008 614.00 |
FM Production stockée | | | -24 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 969.00 | |
GE Autres charges | | | 412 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 134.00 | | | 1 395 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 838.00 | | | 1 414 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 705.00 | | | -19 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 667.00 | | 105 856.00 | 2 231 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 2 328 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 2 161 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 054.00 | | 105 856.00 | 2 065 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 195.00 | 76 969.00 | 9 328.00 | 1 905 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 737.00 | 76 969.00 | 9 328.00 | 1 882 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410 141.00 | | 400 126.00 | 410 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 141.00 | | 400 126.00 | 410 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 141.00 | | 400 126.00 | 410 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VI Groupe et associés | 381 741.00 | 381 741.00 | | 381 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VP Divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 912.00 | 50 928.00 | | 48 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 103.00 | 176 622.00 | 25 481.00 | 202 103.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 156.00 | 434 156.00 | | 434 156.00 |