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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 22 491.00 | 3 257.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 093.00 | 214 068.00 | 123 025.00 | 337 093.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 547.00 | 247 780.00 | 282 767.00 | 530 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BT Marchandises | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BZ Autres créances | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CF Disponibilités | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 392.00 | | 165 392.00 | 165 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 939.00 | 247 780.00 | 448 159.00 | 695 939.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 769.00 | | | 249 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 159.00 | | | 448 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 918.00 | | | 522 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 213.00 | | | 355 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 133.00 | 36 118.00 | 48 470.00 | 260 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 913.00 | 36 118.00 | 48 470.00 | 248 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 017.00 | 15 288.00 | 41 486.00 | 70 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VP Divers | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 178.00 | 6 270.00 | 103 908.00 | 110 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 770.00 | 195 041.00 | 41 486.00 | 249 770.00 |