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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 23 521.00 | 2 227.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 419.00 | 248 844.00 | 96 575.00 | 345 419.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 873.00 | 283 586.00 | 255 287.00 | 538 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BT Marchandises | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CF Disponibilités | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 426.00 | | 183 426.00 | 183 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 300.00 | 283 586.00 | 438 714.00 | 722 300.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 208 442.00 | | | 208 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 272.00 | | | 230 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 714.00 | | | 438 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 474.00 | | | 189 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 548.00 | | 9 806.00 | 530 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 538 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 371 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 843.00 | | 9 806.00 | 362 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 781.00 | 36 607.00 | 802.00 | 247 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 561.00 | 36 607.00 | 802.00 | 236 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 883.00 | 14 086.00 | 36 886.00 | 54 883.00 |
VI Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 964.00 | 91 694.00 | 6 270.00 | 97 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 272.00 | 189 475.00 | 36 886.00 | 230 272.00 |