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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 5 864.00 | 4 535.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 436.00 | 282 754.00 | 72 681.00 | 355 436.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 540.00 | 299 839.00 | 233 701.00 | 533 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BT Marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BZ Autres créances | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CF Disponibilités | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 545.00 | 299 839.00 | 481 706.00 | 781 545.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 246.00 | | | -25 246.00 |
DL TOTAL (I) | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 073.00 | | | 318 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 706.00 | | | 481 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 541.00 | | | 533 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 836.00 | | | 365 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 895.00 | 18 945.00 | | 280 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 675.00 | 18 945.00 | | 269 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 686.00 | 9 184.00 | 122 501.00 | 131 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 899.00 | 94 629.00 | 6 270.00 | 100 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 074.00 | 195 572.00 | 122 501.00 | 318 074.00 |