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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 898.00 | 31 911.00 | 5 987.00 | 37 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 077.00 | 32 509.00 | 13 568.00 | 46 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 414.00 | 36 717.00 | 289 697.00 | 326 414.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 797.00 | 36 717.00 | 343 080.00 | 379 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 874.00 | 69 226.00 | 356 648.00 | 425 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 35 413.00 | 13 325.00 | | 35 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 630.00 | 22 089.00 | | 29 630.00 |
DL TOTAL (I) | 106 968.00 | 77 338.00 | | 106 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 11 856.00 | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 564.00 | 83 949.00 | | 40 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 352.00 | 163 985.00 | | 161 352.00 |
EA Autres dettes | 29 215.00 | 11 991.00 | | 29 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 943.00 | 271 781.00 | | 246 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 648.00 | 349 119.00 | | 356 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 943.00 | 271 781.00 | | 246 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 042.00 | 10 627.00 | 606 669.00 | 596 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 042.00 | 10 627.00 | 606 669.00 | 596 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 177.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | 46 768.00 | | 3 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 52 688.00 | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 863.00 | 22 917.00 | | 16 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | 22 917.00 | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 325.00 | 29 771.00 | | -16 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 500.00 | 792 115.00 | | 663 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 870.00 | 770 027.00 | | 633 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 630.00 | 22 089.00 | | 29 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 392.00 | | 4 686.00 | 41 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 213.00 | | 4 686.00 | 33 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 835.00 | 674.00 | | 31 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 237.00 | 674.00 | | 31 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 284 530.00 | | | 284 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 358.00 | 345 777.00 | 7 581.00 | 353 358.00 |
VW T.V.A. | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 943.00 | 246 943.00 | | 246 943.00 |