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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 255.00 | 61 016.00 | 6 239.00 | 67 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 672.00 | 60 029.00 | 8 643.00 | 68 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 002.00 | 121 745.00 | 17 257.00 | 139 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | 1 092.00 | 23 921.00 | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 981.00 | 1 092.00 | 59 889.00 | 60 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 983.00 | 122 837.00 | 77 146.00 | 199 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
DH Report à nouveau | -96 704.00 | -96 983.00 | | -96 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 675.00 | 279.00 | | -39 675.00 |
DL TOTAL (I) | -73 586.00 | -33 911.00 | | -73 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 153.00 | 11 982.00 | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 283.00 | 61 332.00 | | 61 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 903.00 | 65 729.00 | | 78 903.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 732.00 | 139 042.00 | | 150 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 146.00 | 105 131.00 | | 77 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 488.00 | 6 200.00 | 233 688.00 | 227 488.00 |
FG Production vendue services | 191 384.00 | 7 511.00 | 198 895.00 | 191 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 872.00 | 13 711.00 | 432 583.00 | 418 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 9 002.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 9 003.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 335.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 335.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 7 668.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 507.00 | 488 125.00 | | 438 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 182.00 | 487 846.00 | | 478 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 675.00 | 279.00 | | -39 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 699.00 | | 1 430.00 | 138 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 139 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 135 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 623.00 | | 1 430.00 | 135 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 097.00 | 10 618.00 | 970.00 | 112 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 397.00 | 10 618.00 | 970.00 | 111 397.00 |