| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 257.00 | 124 154.00 | 38 104.00 | 162 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 333.00 | 124 854.00 | 40 479.00 | 165 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
060 Stock marchandises | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 320.00 | 1 092.00 | 35 228.00 | 36 320.00 |
072 Créances – Autres | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
084 Disponibilités | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 716.00 | 1 092.00 | 206 623.00 | 207 716.00 |
110 Total général Actif | 373 048.00 | 125 946.00 | 247 103.00 | 373 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 283.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 566.00 | 49 666.00 | 9 900.00 | 59 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 467.00 | 64 508.00 | 4 959.00 | 69 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 108.00 | 114 873.00 | 17 235.00 | 132 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 058.00 | 1 092.00 | 33 965.00 | 35 058.00 |
BZ Autres créances | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CF Disponibilités | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 908.00 | 1 092.00 | 177 816.00 | 178 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 016.00 | 115 965.00 | 195 051.00 | 311 016.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 507.00 | | | 244 507.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 776.00 | | | 210 776.00 |
230 Autres produits | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 021.00 | | | 462 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -821.00 | | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
252 Charges sociales | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 586.00 | | | 433 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
DH Report à nouveau | -108 580.00 | -136 378.00 | | -108 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 676.00 | 27 799.00 | | 49 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888.00 | -45 787.00 | | 3 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 929.00 | 17 930.00 | | 17 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | 19 363.00 | | 65 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 166.00 | 46 232.00 | | 35 166.00 |
EA Autres dettes | 72 462.00 | 90 347.00 | | 72 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 163.00 | 178 025.00 | | 191 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 051.00 | 132 238.00 | | 195 051.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
FA Ventes de marchandises | 186 019.00 | 419.00 | 186 438.00 | 186 019.00 |
FG Production vendue services | 220 814.00 | 839.00 | 221 653.00 | 220 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 833.00 | 1 257.00 | 408 091.00 | 406 833.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 069.00 | 232.00 | | 73 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 235.00 | 232.00 | | 73 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -232.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 833.00 | 410 940.00 | | 480 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 157.00 | 383 141.00 | | 431 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 676.00 | 27 799.00 | | 49 676.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 821.00 | | 7 439.00 | 131 821.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 132 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 129 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 745.00 | | 7 439.00 | 128 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 727.00 | 4 132.00 | 6 986.00 | 117 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 027.00 | 4 132.00 | 6 986.00 | 117 027.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 497.00 | 96 121.00 | 2 375.00 | 98 497.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |