| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 723.00 | 53 537.00 | 5 186.00 | 58 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 022.00 | 63 490.00 | 6 532.00 | 70 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 821.00 | 117 727.00 | 14 093.00 | 131 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BN En cours de production de biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 199.00 | 1 092.00 | 23 107.00 | 24 199.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 237.00 | 1 092.00 | 118 144.00 | 119 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 057.00 | 118 820.00 | 132 238.00 | 251 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
DH Report à nouveau | -136 378.00 | -96 704.00 | | -136 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 799.00 | -39 675.00 | | 27 799.00 |
DL TOTAL (I) | -45 787.00 | -73 586.00 | | -45 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 930.00 | 10 153.00 | | 17 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 61 283.00 | | 19 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 232.00 | 78 903.00 | | 46 232.00 |
EA Autres dettes | 90 347.00 | 392.00 | | 90 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 025.00 | 150 732.00 | | 178 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 238.00 | 77 146.00 | | 132 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 649.00 | 210.00 | 196 859.00 | 196 649.00 |
FG Production vendue services | 205 167.00 | 2 354.00 | 207 521.00 | 205 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 816.00 | 2 564.00 | 404 380.00 | 401 816.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 227.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 383.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -183.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 940.00 | 438 507.00 | | 410 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 141.00 | 478 182.00 | | 383 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 799.00 | -39 675.00 | | 27 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | | | 135 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VP Divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 855.00 | 49 480.00 | 2 375.00 | 51 855.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |