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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 8 080.00 | 7 010.00 | 1 069.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 858.00 | 1 041 310.00 | 645 548.00 | 1 686 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 159.00 | 1 084 135.00 | 667 024.00 | 1 751 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 160.00 | 29 175.00 | 893 985.00 | 923 160.00 |
BZ Autres créances | 414 720.00 | | 414 720.00 | 414 720.00 |
CF Disponibilités | 277 583.00 | | 277 583.00 | 277 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 227.00 | 29 175.00 | 1 587 052.00 | 1 616 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 386.00 | 1 113 310.00 | 2 254 076.00 | 3 367 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 821 703.00 | | | 821 703.00 |
DH Report à nouveau | -175 573.00 | | | -175 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
DL TOTAL (I) | 712 748.00 | | | 712 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 514.00 | | | 549 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 036.00 | | | 700 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 113.00 | | | 279 113.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 328.00 | | | 1 541 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 076.00 | | | 2 254 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 683.00 | | | 1 133 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 029.00 | 321 384.00 | 2 941 413.00 | 2 620 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 029.00 | 321 384.00 | 2 941 413.00 | 2 620 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 74 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 840.00 | | | 3 030 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 621.00 | | | 2 990 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 695.00 | | 171 950.00 | 1 645 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426.00 | 19 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 486.00 | 1 751 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 060.00 | 1 713 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 848.00 | | 167 700.00 | 1 608 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 4 250.00 | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 580.00 | 169 614.00 | 63 060.00 | 977 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 315.00 | 169 614.00 | 63 060.00 | 960 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 622.00 | 10 552.00 | | 18 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 622.00 | 10 552.00 | | 18 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 622.00 | 10 552.00 | | 18 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 036.00 | 700 036.00 | | 700 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 890 297.00 | | | 890 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VB T. V. A. | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
VC Groupe et associés | 210 156.00 | | | 210 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 514.00 | 141 869.00 | 367 411.00 | 549 514.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 893.00 | 1 338 643.00 | 4 250.00 | 1 342 893.00 |
VW T.V.A. | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 328.00 | 1 133 683.00 | 367 411.00 | 1 541 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
ST Autres comptes | 629 123.00 | | | 629 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
YT Sous‐traitance | 884 205.00 | | | 884 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 447.00 | | | 478 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 772.00 | | | 339 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 078.00 | | | 1 742 078.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |