| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 11 670.00 | 7 726.00 | 3 944.00 | 11 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 797.00 | 1 221 535.00 | 596 262.00 | 1 817 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 688.00 | 1 265 076.00 | 618 612.00 | 1 883 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 949.00 | 11 939.00 | 850 010.00 | 861 949.00 |
BZ Autres créances | 316 039.00 | | 316 039.00 | 316 039.00 |
CF Disponibilités | 681 860.00 | | 681 860.00 | 681 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 631.00 | 11 939.00 | 1 848 693.00 | 1 860 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 319.00 | 1 277 015.00 | 2 467 305.00 | 3 744 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 821 703.00 | 821 703.00 | | 821 703.00 |
DH Report à nouveau | -68 689.00 | -135 355.00 | | -68 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 272.00 | 66 666.00 | | 187 272.00 |
DL TOTAL (I) | 966 686.00 | 779 414.00 | | 966 686.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 304.00 | 752 766.00 | | 607 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 895.00 | 1 130 158.00 | | 522 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 305.00 | 388 817.00 | | 259 305.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | 6 095.00 | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 619.00 | 2 277 835.00 | | 1 480 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 305.00 | 3 077 250.00 | | 2 467 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 726 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 726 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 944.00 | |
GE Autres charges | | | 127 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 45 960.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 824.00 | 27 359.00 | | 20 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 113.00 | 18 601.00 | | -20 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 646.00 | 3 413 105.00 | | 3 826 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 374.00 | 3 346 440.00 | | 3 639 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 272.00 | 66 666.00 | | 187 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 024.00 | | 18 664.00 | 1 865 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 353.00 | | 18 664.00 | 1 829 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 132.00 | 219 944.00 | | 1 045 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 867.00 | 219 944.00 | | 1 027 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 895.00 | 522 895.00 | | 522 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 305.00 | 259 305.00 | | 259 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 861 949.00 | 861 949.00 | | 861 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 424.00 | 146 227.00 | 403 059.00 | 603 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 040.00 | 316 040.00 | | 316 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 022.00 | 1 178 772.00 | 2 250.00 | 1 181 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 619.00 | 1 023 422.00 | 403 059.00 | 1 480 619.00 |