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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 8 080.00 | 7 346.00 | 733.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 723.00 | 1 001 970.00 | 800 752.00 | 1 802 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 024.00 | 1 045 131.00 | 819 892.00 | 1 865 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 995.00 | 14 889.00 | 1 557 105.00 | 1 571 995.00 |
BZ Autres créances | 470 784.00 | | 470 784.00 | 470 784.00 |
CF Disponibilités | 229 466.00 | | 229 466.00 | 229 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 247.00 | 14 889.00 | 2 257 357.00 | 2 272 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 271.00 | 1 060 021.00 | 3 077 249.00 | 4 137 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 821 703.00 | | | 821 703.00 |
DH Report à nouveau | -135 354.00 | | | -135 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
DL TOTAL (I) | 779 414.00 | | | 779 414.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 765.00 | | | 752 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 158.00 | | | 1 130 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 816.00 | | | 388 816.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 835.00 | | | 2 277 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 249.00 | | | 3 077 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 416.00 | | | 1 674 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 770.00 | 264 869.00 | 3 223 639.00 | 2 958 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 770.00 | 264 869.00 | 3 223 639.00 | 2 958 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 115 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 105.00 | | | 3 413 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 439.00 | | | 3 346 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 159.00 | | 357 545.00 | 1 751 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 680.00 | 1 865 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 680.00 | 1 829 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 488.00 | | 357 545.00 | 1 713 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 135.00 | 202 676.00 | 241 680.00 | 1 084 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 870.00 | 202 676.00 | 241 680.00 | 1 066 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 175.00 | 3 454.00 | 17 739.00 | 29 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 175.00 | 3 454.00 | 17 739.00 | 29 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 175.00 | 23 454.00 | 17 739.00 | 29 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | 17 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 158.00 | 1 130 158.00 | | 1 130 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 479.00 | | | 1 548 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VB T. V. A. | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
VC Groupe et associés | 175 834.00 | | | 175 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 765.00 | 149 346.00 | 497 271.00 | 752 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 545.00 | | | 357 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 030.00 | 2 042 780.00 | 2 250.00 | 2 045 030.00 |
VW T.V.A. | 235 876.00 | 235 876.00 | | 235 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 835.00 | 1 674 416.00 | 497 271.00 | 2 277 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
ST Autres comptes | 728 976.00 | | | 728 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
YT Sous‐traitance | 919 881.00 | | | 919 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 654.00 | | | 603 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 814.00 | | | 370 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 473.00 | | | 1 910 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |