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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 439.00 | 23 274.00 | 16 165.00 | 39 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 529.00 | | 190 529.00 | 190 529.00 |
CF Disponibilités | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 812.00 | | 406 812.00 | 406 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 252.00 | 23 274.00 | 422 977.00 | 446 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 925.00 | 18 768.00 | | 18 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 165.00 | | 11.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 223.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 613.00 | 42 826.00 | | 41 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 787.00 | 1 911.00 | | 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 787.00 | 1 911.00 | | 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 536.00 | 128 883.00 | | 126 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 435.00 | 130 795.00 | | 131 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 159.00 | 145 786.00 | | 122 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 1 470.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 578.00 | 406 935.00 | | 380 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 977.00 | 451 672.00 | | 422 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 2 467.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | 2 467.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 83.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 814.00 | 231 174.00 | | 225 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 804.00 | 231 009.00 | | 225 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 164.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 240.00 | | 198.00 | 39 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | 198.00 | 15 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 050.00 | 1 223.00 | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 1 223.00 | | 6 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911.00 | | 1 124.00 | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | | 1 124.00 | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 577.00 | 380 577.00 | | 380 577.00 |