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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 217.00 | 23 274.00 | 110 942.00 | 134 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
DH Report à nouveau | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | -11 019.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 33 128.00 | 30 593.00 | | 33 128.00 |
DQ Provisions pour charges | | 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 676.00 | 121 140.00 | | 29 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 520.00 | 132 531.00 | | 25 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 456.00 | 123 500.00 | | 22 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 850.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 814.00 | 378 022.00 | | 77 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 942.00 | 409 403.00 | | 110 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 500.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 500.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | 500.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 623.00 | 216 240.00 | | 141 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 088.00 | 227 260.00 | | 139 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | -11 019.00 | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 23 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |