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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 439.00 | 23 274.00 | 16 165.00 | 39 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 528.00 | 8 513.00 | 182 015.00 | 190 528.00 |
CF Disponibilités | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 751.00 | 8 513.00 | 393 238.00 | 401 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 191.00 | 31 787.00 | 409 403.00 | 441 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 045.00 | | 1 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 934.00 | 18 924.00 | | 18 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 019.00 | 10.00 | | -11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 30 593.00 | 41 613.00 | | 30 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 140.00 | 126 535.00 | | 121 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 531.00 | 131 434.00 | | 132 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 500.00 | 122 159.00 | | 123 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 447.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 022.00 | 380 577.00 | | 378 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 403.00 | 422 977.00 | | 409 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 728.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 728.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 019.00 | 10.00 | | -11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786.00 | | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 531.00 | 132 531.00 | | 132 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 8.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 022.00 | 378 022.00 | | 378 022.00 |