| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 350.00 | 9 936.00 | 414.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 427.00 | 32 624.00 | 2 803.00 | 35 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 877.00 | 42 560.00 | 48 317.00 | 90 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
BZ Autres créances | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CF Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 567.00 | | 280 567.00 | 280 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 444.00 | 42 560.00 | 328 884.00 | 371 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 202.00 | | | -150 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | -94 847.00 | | | -94 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
EA Autres dettes | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 731.00 | | | 423 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 884.00 | | | 328 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 731.00 | | | 423 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 515.00 | | 590 515.00 | 590 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 515.00 | | 590 515.00 | 590 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 717.00 | | | -19 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 763.00 | | | 626 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 408.00 | | | 601 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 690.00 | | 7 187.00 | 83 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 006.00 | | 1 771.00 | 44 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 684.00 | | 5 416.00 | 39 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 749.00 | 5 811.00 | | 36 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 5 811.00 | | 36 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 240.00 | 273 140.00 | 45 100.00 | 318 240.00 |
VW T.V.A. | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 731.00 | 423 731.00 | | 423 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
ST Autres comptes | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 063.00 | | | 118 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 522.00 | | | 216 522.00 |