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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 949.00 | 3 646.00 | 15 302.00 | 18 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 070.00 | 3 646.00 | 60 424.00 | 64 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 785.00 | | 197 785.00 | 197 785.00 |
BZ Autres créances | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CF Disponibilités | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 035.00 | 3 646.00 | 390 389.00 | 394 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 272.00 | | | -84 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
DL TOTAL (I) | -58 294.00 | | | -58 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
EA Autres dettes | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 389.00 | | | 390 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 113.00 | | 973 113.00 | 973 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 113.00 | | 973 113.00 | 973 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 507.00 | | | -26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 562.00 | | | 988 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 584.00 | | | 992 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 779.00 | | 18 382.00 | 85 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 091.00 | 64 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 091.00 | 18 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | | 18 312.00 | 40 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 052.00 | | 70.00 | 45 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
UX Autres créances clients | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 765.00 | 286 923.00 | 45 842.00 | 332 765.00 |
VW T.V.A. | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 683.00 | 448 683.00 | | 448 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
ST Autres comptes | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 197 519.00 | | | 197 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 839.00 | | | 231 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 447.00 | | | 392 447.00 |