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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 171.00 | 4 629.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 035.00 | 19 543.00 | 18 491.00 | 38 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 404.00 | 19 714.00 | 68 690.00 | 88 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 799.00 | 4 572.00 | 131 227.00 | 135 799.00 |
BZ Autres créances | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
CF Disponibilités | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 986.00 | 4 572.00 | 422 415.00 | 426 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 391.00 | 24 286.00 | 491 105.00 | 515 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 838.00 | | | 199 838.00 |
EA Autres dettes | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 235.00 | | | 382 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 105.00 | | | 491 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 759.00 | | 460 759.00 | 460 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 759.00 | | 460 759.00 | 460 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46.00 | | | 46.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 335.00 | | | -5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 434.00 | | | 469 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 336.00 | | | 455 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 878.00 | | 11 527.00 | 82 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 88 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 38 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | | 6 589.00 | 37 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 432.00 | | 137.00 | 45 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 952.00 | 6 762.00 | | 12 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 952.00 | 6 591.00 | | 12 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 4 572.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 4 572.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 4 572.00 | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 572.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
UX Autres créances clients | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 001.00 | 42 001.00 | 150 000.00 | 192 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 551.00 | 218 170.00 | 204 381.00 | 422 551.00 |
VW T.V.A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 235.00 | 215 445.00 | 166 790.00 | 382 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
ST Autres comptes | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
YT Sous‐traitance | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 612.00 | | | 278 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |