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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 018.00 | 142 199.00 | 30 818.00 | 173 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 797.00 | 142 199.00 | 35 597.00 | 177 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 685.00 | 1 894.00 | 284 791.00 | 286 685.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
CF Disponibilités | 239 482.00 | | 239 482.00 | 239 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 951.00 | 1 894.00 | 751 057.00 | 752 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 748.00 | 144 094.00 | 786 654.00 | 930 748.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DG Autres réserves | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
EA Autres dettes | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 791.00 | | | 479 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 654.00 | | | 786 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 023.00 | | | 451 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 940.00 | | 551 940.00 | 551 940.00 |
FD Production vendue biens | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
FG Production vendue services | 571 347.00 | | 571 347.00 | 571 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 468.00 | | 1 171 468.00 | 1 171 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 586.00 | | | -14 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 883.00 | | | 1 182 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 410.00 | | | 1 160 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 505.00 | 7 694.00 | | 134 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 505.00 | 7 694.00 | | 134 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 286 686.00 | | | 286 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517.00 | 24 749.00 | 28 768.00 | 53 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VP Divers | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 833.00 | 318 254.00 | 4 579.00 | 322 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 792.00 | 451 024.00 | 28 768.00 | 479 792.00 |