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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 039.00 | 172 223.00 | 54 816.00 | 227 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 910.00 | 172 223.00 | 62 687.00 | 234 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 900.00 | 21 507.00 | 565 392.00 | 586 900.00 |
BZ Autres créances | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
CF Disponibilités | 593 524.00 | | 593 524.00 | 593 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 342.00 | 21 507.00 | 1 484 835.00 | 1 506 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 253.00 | 193 730.00 | 1 547 523.00 | 1 741 253.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DG Autres réserves | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DL TOTAL (I) | 441 975.00 | | | 441 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 418.00 | | | 524 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
EA Autres dettes | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 547.00 | | | 1 105 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 523.00 | | | 1 547 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 828.00 | | | 1 100 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 085.00 | | 713 085.00 | 713 085.00 |
FD Production vendue biens | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
FG Production vendue services | 804 411.00 | | 804 411.00 | 804 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 527.00 | | 1 691 527.00 | 1 691 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 474.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 306.00 | | | 1 738 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 860.00 | | | 1 687 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 372.00 | | 31 538.00 | 203 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 774.00 | | 29 267.00 | 197 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 2 272.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 463.00 | 11 760.00 | | 160 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 463.00 | 11 760.00 | | 160 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 419.00 | 524 419.00 | | 524 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 586 900.00 | 586 900.00 | | 586 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 775.00 | 208 057.00 | 4 719.00 | 212 775.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -191 984.00 | | | -191 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 557.00 | 736 886.00 | 5 671.00 | 742 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 547.00 | 1 100 829.00 | 4 719.00 | 1 105 547.00 |