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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 981.00 | 187 133.00 | 60 847.00 | 247 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 654.00 | 187 133.00 | 137 520.00 | 324 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 292.00 | 17 644.00 | 436 647.00 | 454 292.00 |
BZ Autres créances | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
CF Disponibilités | 667 975.00 | | 667 975.00 | 667 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 133.00 | 17 644.00 | 1 439 488.00 | 1 457 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 787.00 | 204 778.00 | 1 577 008.00 | 1 781 787.00 |
CU Autres participations | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DG Autres réserves | 370 495.00 | | | 370 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
DL TOTAL (I) | 540 201.00 | | | 540 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 871.00 | | | 502 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
EA Autres dettes | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 806.00 | | | 1 036 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 008.00 | | | 1 577 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 752.00 | | | 969 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 490.00 | | 716 490.00 | 716 490.00 |
FD Production vendue biens | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
FG Production vendue services | 845 266.00 | | 845 266.00 | 845 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 273.00 | | 1 738 273.00 | 1 738 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 080.00 | | | 1 862 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 854.00 | | | 1 763 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 911.00 | | 89 743.00 | 234 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 040.00 | | 20 941.00 | 227 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | 68 802.00 | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 223.00 | 14 911.00 | | 172 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 223.00 | 14 911.00 | | 172 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 872.00 | 502 872.00 | | 502 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 130.00 | 231 130.00 | | 231 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 454 293.00 | 454 293.00 | | 454 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 587.00 | 24 532.00 | 67 055.00 | 91 587.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 918.00 | 613 226.00 | 5 692.00 | 618 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 807.00 | 969 752.00 | 67 055.00 | 1 036 807.00 |