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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 919.00 | | 325 919.00 | 325 919.00 |
BZ Autres créances | 1 538 172.00 | | 1 538 172.00 | 1 538 172.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 795.00 | | 1 538 795.00 | 1 538 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 714.00 | | 1 864 714.00 | 1 864 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 538 008.00 | | | 1 538 008.00 |
CU Autres participations | 325 919.00 | | 325 919.00 | 325 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 914.00 | 240 914.00 | | 240 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
DG Autres réserves | 1 187 443.00 | 1 054 501.00 | | 1 187 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 084.00 | 132 942.00 | | 130 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 176.00 | 1 675 092.00 | | 1 805 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 018.00 | 18.00 | | 55 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 460.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 538.00 | 4 478.00 | | 59 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 714.00 | 1 679 570.00 | | 1 864 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520.00 | 4 478.00 | | 4 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 157.00 | 55 810.00 | | 55 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 941.00 | 192 472.00 | | 191 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 857.00 | 59 531.00 | | 61 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 084.00 | 132 942.00 | | 130 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 819.00 | | 100.00 | 325 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 819.00 | | 100.00 | 325 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 008.00 | | | 1 538 008.00 |
VI Groupe et associés | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 172.00 | 164.00 | 1 538 008.00 | 1 538 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 538.00 | 4 520.00 | 55 018.00 | 59 538.00 |