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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 757.00 | | 348 757.00 | 348 757.00 |
BZ Autres créances | 1 747 254.00 | | 1 747 254.00 | 1 747 254.00 |
CF Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 980.00 | | 1 802 980.00 | 1 802 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 737.00 | | 2 151 737.00 | 2 151 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 747 254.00 | | | 1 747 254.00 |
CU Autres participations | 326 219.00 | | 326 219.00 | 326 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 914.00 | 240 914.00 | | 240 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
DG Autres réserves | 1 457 987.00 | 1 317 527.00 | | 1 457 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | 140 459.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 027.00 | 1 945 635.00 | | 1 948 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 018.00 | 55 018.00 | | 30 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 8 754.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 892.00 | | | 169 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 710.00 | 63 772.00 | | 203 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 737.00 | 2 009 407.00 | | 2 151 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 692.00 | 8 754.00 | | 173 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 826.00 | 52 070.00 | | 225 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 347.00 | 199 843.00 | | 233 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 956.00 | 59 383.00 | | 230 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | 140 459.00 | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 219.00 | | 22 538.00 | 326 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 219.00 | | 22 538.00 | 326 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 892.00 | 169 892.00 | | 169 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 254.00 | | 1 747 254.00 | 1 747 254.00 |
VI Groupe et associés | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 792.00 | | 1 769 792.00 | 1 769 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 710.00 | 173 692.00 | | 203 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | 6 380.00 | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | | 175.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 175.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 130.00 | 7 138.00 | | 5 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |