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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 264.00 | | 309 264.00 | 309 264.00 |
BZ Autres créances | 2 420 254.00 | | 2 420 254.00 | 2 420 254.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 928.00 | | 2 420 928.00 | 2 420 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 191.00 | | 2 730 191.00 | 2 730 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 387 888.00 | | | 2 387 888.00 |
CU Autres participations | 288 295.00 | | 288 295.00 | 288 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 914.00 | 240 914.00 | | 240 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
DG Autres réserves | 1 460 378.00 | 1 457 987.00 | | 1 460 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 578.00 | 2 391.00 | | 747 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 605.00 | 1 948 027.00 | | 2 695 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | 30 018.00 | | 30 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 3 800.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 587.00 | 203 716.00 | | 34 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 191.00 | 2 151 737.00 | | 2 730 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 587.00 | 173 692.00 | | 34 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 924.00 | | | -37 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 225 826.00 | | 6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 222.00 | 233 347.00 | | 798 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 644.00 | 230 956.00 | | 50 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 578.00 | 2 391.00 | | 747 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 757.00 | | | 348 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | 37 924.00 | 309 264.00 | 1 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569.00 | 37 924.00 | 309 264.00 | 1 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 757.00 | | | 348 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 888.00 | | 2 387 888.00 | 2 387 888.00 |
VI Groupe et associés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 223.00 | 32 366.00 | 2 408 857.00 | 2 441 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |