| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 17 013.00 | | 17 014.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AN Terrains | 473 218.00 | 472 671.00 | 547.00 | 473 218.00 |
AP Constructions | 757 821.00 | 628 060.00 | 129 761.00 | 757 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 094.00 | 2 199 519.00 | 259 575.00 | 2 459 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 459.00 | 1 928 896.00 | 165 563.00 | 2 094 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 429.00 | 5 307 886.00 | 702 543.00 | 6 010 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 956.00 | 59 846.00 | 3 189 109.00 | 3 248 956.00 |
BZ Autres créances | 2 886 918.00 | | 2 886 918.00 | 2 886 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 924.00 | 59 846.00 | 6 101 078.00 | 6 160 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 353.00 | 5 367 732.00 | 6 803 621.00 | 12 171 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 080.00 | 852 080.00 | | 852 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
DH Report à nouveau | 772 608.00 | 769 557.00 | | 772 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 564.00 | 748 621.00 | | 807 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 601.00 | 2 597 607.00 | | 2 659 601.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 75 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 75 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 930.00 | 17 136.00 | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 723.00 | 2 110 286.00 | | 2 114 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 581.00 | 1 408 223.00 | | 1 482 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 520.00 | | |
EA Autres dettes | 13 417.00 | 18 124.00 | | 13 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 368.00 | 215 546.00 | | 378 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 019.00 | 3 807 834.00 | | 4 016 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 621.00 | 6 480 441.00 | | 6 803 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 398.00 | | 289 398.00 | 289 398.00 |
FG Production vendue services | 11 562 395.00 | 675 764.00 | 12 238 159.00 | 11 562 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 851 793.00 | 675 764.00 | 12 527 557.00 | 11 851 793.00 |
FM Production stockée | | | -10 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 550 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | 1 083.00 | | 6 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 750.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | 4 833.00 | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 4 674.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -989.00 | | | -989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 4 674.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 626.00 | 159.00 | | 10 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 857.00 | 128 715.00 | | 133 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 137.00 | 251 196.00 | | 246 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 561 564.00 | 11 989 396.00 | | 12 561 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 000.00 | 11 240 775.00 | | 11 754 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 564.00 | 748 621.00 | | 807 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 018.00 | | 295 265.00 | 5 855 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 741.00 | 38 113.00 | 6 010 429.00 | 101 741.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 741.00 | 38 113.00 | 5 928 126.00 | 101 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772 966.00 | | 295 015.00 | 5 772 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 250.00 | 3 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174 642.00 | 171 356.00 | 38 113.00 | 5 174 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 095 903.00 | 171 356.00 | 38 113.00 | 5 095 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 53 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 747.00 | 11 654.00 | 19 555.00 | 67 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 747.00 | 11 654.00 | 19 555.00 | 67 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 747.00 | 64 654.00 | 19 555.00 | 142 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 654.00 | 19 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 723.00 | 2 114 723.00 | | 2 114 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 383.00 | 397 383.00 | | 397 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 906.00 | 316 906.00 | | 316 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 832.00 | | | 3 178 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
VB T. V. A. | 364 374.00 | | | 364 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 205.00 | | | 2 324 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 437.00 | 6 136 124.00 | 3 312.00 | 6 139 437.00 |
VW T.V.A. | 600 167.00 | 600 167.00 | | 600 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 019.00 | 4 016 019.00 | | 4 016 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |