| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 17 013.00 | | 17 014.00 |
AH Fonds commercial | 39 639.00 | 39 637.00 | 2.00 | 39 639.00 |
AN Terrains | 689 595.00 | 472 671.00 | 216 923.00 | 689 595.00 |
AP Constructions | 2 332 920.00 | 1 872 882.00 | 460 038.00 | 2 332 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413 186.00 | 2 506 339.00 | 906 848.00 | 3 413 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 979.00 | 2 432 664.00 | 358 315.00 | 2 790 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 325 041.00 | 7 363 296.00 | 1 961 745.00 | 9 325 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 783.00 | 356 438.00 | 4 830 345.00 | 5 186 783.00 |
BZ Autres créances | 3 535 861.00 | | 3 535 861.00 | 3 535 861.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 172.00 | 356 438.00 | 8 373 734.00 | 8 730 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 213.00 | 7 719 734.00 | 10 335 479.00 | 18 055 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 080.00 | | | 852 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
DH Report à nouveau | 397 267.00 | | | 397 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 398.00 | | | 1 653 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 919.00 | | | 3 193 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 426.00 | | | 3 760 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 195.00 | | | 2 533 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
EA Autres dettes | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 956.00 | | | 369 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 060.00 | | | 7 073 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 479.00 | | | 10 335 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 070 670.00 | | | 7 070 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
FD Production vendue biens | 288 244.00 | | 288 244.00 | 288 244.00 |
FG Production vendue services | 16 531 765.00 | 1 696 093.00 | 18 227 857.00 | 16 531 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 862 624.00 | 1 696 093.00 | 18 558 717.00 | 16 862 624.00 |
FM Production stockée | | | -6 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 751 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 632 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 508.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 522 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 204.00 | | | 199 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 762 222.00 | | | 18 762 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 108 824.00 | | | 17 108 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 398.00 | | | 1 653 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 885.00 | | 993 547.00 | 8 829 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 591.00 | 5 800.00 | 9 325 041.00 | 492 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 591.00 | 4 500.00 | 9 243 657.00 | 492 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747 201.00 | | 993 547.00 | 8 747 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 492 591.00 | | | 492 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 884.00 | 315 574.00 | 4 500.00 | 6 733 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655 144.00 | 315 574.00 | 4 500.00 | 6 655 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | | 40 000.00 | 108 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 362 246.00 | | 43 909.00 | 362 246.00 |
6T Sur comptes clients | 247 553.00 | 206 508.00 | 97 623.00 | 247 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 800.00 | 206 508.00 | 141 532.00 | 609 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 300.00 | 206 508.00 | 181 532.00 | 718 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 508.00 | 181 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 426.00 | 3 760 426.00 | | 3 760 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 828.00 | 734 828.00 | | 734 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 318.00 | 642 318.00 | | 642 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 427.00 | 213 427.00 | | 213 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 956.00 | 369 956.00 | | 369 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 764 648.00 | 4 764 648.00 | | 4 764 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 135.00 | 422 135.00 | | 422 135.00 |
VB T. V. A. | 808 474.00 | 808 474.00 | | 808 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 088.00 | 2 359 088.00 | | 2 359 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VP Divers | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 732.00 | 142 732.00 | | 142 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 286.00 | 8 722 644.00 | 2 642.00 | 8 725 286.00 |
VW T.V.A. | 1 013 316.00 | 1 013 316.00 | | 1 013 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 670.00 | 7 070 670.00 | | 7 070 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 308.00 | | | 679 308.00 |
ST Autres comptes | 2 197 201.00 | | | 2 197 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 136.00 | | | 731 136.00 |
YT Sous‐traitance | 6 541 891.00 | | | 6 541 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 483 295.00 | | | 483 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 070 892.00 | | | 3 070 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189 586.00 | | | 2 189 586.00 |
ZE Dividendes | 852 080.00 | | | 852 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 632 830.00 | | | 10 632 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |