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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 594.00 | 11 717.00 | 63 877.00 | 75 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 267.00 | 11 717.00 | 673 549.00 | 685 267.00 |
BT Marchandises | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BZ Autres créances | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 818.00 | 8 207.00 | 76 611.00 | 84 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 084.00 | 19 924.00 | 750 160.00 | 770 084.00 |
CU Autres participations | 609 672.00 | | 609 672.00 | 609 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DG Autres réserves | 19 158.00 | 291 462.00 | | 19 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 676.00 | 127 696.00 | | 83 676.00 |
DL TOTAL (I) | 438 554.00 | 754 878.00 | | 438 554.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 559.00 | 833.00 | | 66 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 738.00 | 5 317.00 | | 207 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 4 692.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 264.00 | 41 147.00 | | 32 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 607.00 | 51 989.00 | | 311 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 160.00 | 835 733.00 | | 750 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 607.00 | 51 989.00 | | 311 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 833.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 638.00 | | 164 638.00 | 164 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 638.00 | | 164 638.00 | 164 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 432.00 | 10 512.00 | | 9 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | -24 280.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 200.00 | 452 562.00 | | 304 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 524.00 | 324 866.00 | | 220 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 676.00 | 127 696.00 | | 83 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 672.00 | | 76 289.00 | 609 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 685 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 75 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 672.00 | | | 609 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 717.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 073.00 | | 28 866.00 | 37 073.00 |