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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 972.00 | | 612 972.00 | 612 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CF Disponibilités | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 127.00 | | 707 127.00 | 707 127.00 |
CU Autres participations | 609 672.00 | | 609 672.00 | 609 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DG Autres réserves | 5 198.00 | 3 446.00 | | 5 198.00 |
DH Report à nouveau | -120 173.00 | | | -120 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 912.00 | 61 838.00 | | 353 912.00 |
DL TOTAL (I) | 574 657.00 | 401 004.00 | | 574 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 753.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 187 056.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 4 308.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 485.00 | 59 636.00 | | 114 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 469.00 | 251 753.00 | | 132 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 127.00 | 652 756.00 | | 707 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 469.00 | 251 753.00 | | 132 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 753.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 170 186.00 | | 170 186.00 | 170 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 269.00 | | 170 269.00 | 170 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 727.00 | -4 680.00 | | -5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 536.00 | 338 028.00 | | 597 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 624.00 | 276 190.00 | | 243 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 912.00 | 61 838.00 | | 353 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 672.00 | | 3 300.00 | 609 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 672.00 | | 3 300.00 | 609 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |