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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 972.00 | | 612 972.00 | 612 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BZ Autres créances | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 923.00 | | 134 923.00 | 134 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 895.00 | | 747 895.00 | 747 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 609 672.00 | | 609 672.00 | 609 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DG Autres réserves | 38 650.00 | 5 198.00 | | 38 650.00 |
DH Report à nouveau | | -120 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 422.00 | 353 912.00 | | 236 422.00 |
DL TOTAL (I) | 610 792.00 | 574 657.00 | | 610 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 667.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 518.00 | 9 664.00 | | 30 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 7 653.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 745.00 | 114 485.00 | | 101 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 103.00 | 132 469.00 | | 137 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 895.00 | 707 127.00 | | 747 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 103.00 | 132 469.00 | | 137 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 667.00 | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 642.00 | | 169 642.00 | 169 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 642.00 | | 169 642.00 | 169 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 976.00 | -5 727.00 | | -11 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 019.00 | 597 536.00 | | 491 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 597.00 | 243 624.00 | | 254 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 422.00 | 353 912.00 | | 236 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 972.00 | | | 612 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 972.00 | | | 612 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 612 972.00 | 612 972.00 | 972.00 | 612 972.00 |