| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 468 520.00 | 1 580 022.00 | 888 498.00 | 2 468 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356.00 | 7 801.00 | 1 555.00 | 9 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 861 331.00 | 1 191 142.00 | 670 189.00 | 1 861 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558 716.00 | | 558 716.00 | 558 716.00 |
BF Prêts | 100 279.00 | 29 325.00 | 70 954.00 | 100 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 269.00 | 3 795 190.00 | 5 214 079.00 | 9 009 269.00 |
BT Marchandises | 692 974.00 | | 692 974.00 | 692 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BZ Autres créances | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 430.00 | 99 300.00 | 481 130.00 | 580 430.00 |
CF Disponibilités | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 724.00 | 99 300.00 | 1 475 424.00 | 1 574 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 583 993.00 | 3 894 490.00 | 6 689 503.00 | 10 583 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 961 610.00 | | | 1 961 610.00 |
CU Autres participations | 4 011 067.00 | 986 900.00 | 3 024 167.00 | 4 011 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 916.00 | 504 916.00 | | 504 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -190 244.00 | -208 512.00 | | -190 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 918.00 | 18 268.00 | | 304 918.00 |
DL TOTAL (I) | 636 299.00 | 331 381.00 | | 636 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 617.00 | 1 101 878.00 | | 1 008 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027 897.00 | 5 392 713.00 | | 5 027 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 14 734.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724.00 | 5 345.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 204.00 | 6 514 669.00 | | 6 053 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 503.00 | 6 846 050.00 | | 6 689 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 038.00 | 5 511 021.00 | | 5 147 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 179.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 094 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 207 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 503.00 | | | 291 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 503.00 | | | 291 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 653.00 | 496 661.00 | | 2 923 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 735.00 | 478 393.00 | | 2 618 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 918.00 | 18 268.00 | | 304 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 310.00 | | 14 398 579.00 | 7 757 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 146 620.00 | 6 531 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 146 620.00 | 9 009 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 520.00 | | | 2 468 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279 434.00 | | 14 398 579.00 | 5 279 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 194.00 | 247 630.00 | | 1 340 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333 170.00 | 246 852.00 | | 1 333 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 024.00 | 778.00 | | 7 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 480 600.00 | 12 204 670.00 | 11 480 600.00 | 11 480 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194 132.00 | 2 207 367.00 | 2 094 832.00 | 2 194 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194 132.00 | 2 207 367.00 | 2 094 832.00 | 2 194 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -19 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 207 367.00 | 2 094 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 861 331.00 | 1 861 331.00 | | 1 861 331.00 |
UP Prêts | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
UX Autres créances clients | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 648.00 | 97 482.00 | 441 628.00 | 1 003 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 027 897.00 | 5 027 897.00 | | 5 027 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 160.00 | 2 187 160.00 | | 2 187 160.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 204.00 | 5 147 038.00 | 441 628.00 | 6 053 204.00 |