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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 468 520.00 | 1 826 874.00 | 641 646.00 | 2 468 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356.00 | 8 579.00 | 778.00 | 9 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905 651.00 | 1 361 817.00 | 543 834.00 | 1 905 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632 927.00 | | 632 927.00 | 632 927.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 29 325.00 | -4 325.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 521.00 | 4 175 595.00 | 4 936 926.00 | 9 112 521.00 |
BT Marchandises | 663 604.00 | | 663 604.00 | 663 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
BZ Autres créances | 401 295.00 | | 401 295.00 | 401 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 430.00 | 379 644.00 | 200 786.00 | 580 430.00 |
CF Disponibilités | 514 616.00 | | 514 616.00 | 514 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 829.00 | 379 644.00 | 1 862 185.00 | 2 241 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 350.00 | 4 555 239.00 | 6 799 111.00 | 11 354 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930 651.00 | | | 1 930 651.00 |
CU Autres participations | 4 071 067.00 | 949 000.00 | 3 122 067.00 | 4 071 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 916.00 | 504 916.00 | | 504 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 762.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 113 841.00 | -190 244.00 | | 113 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 157.00 | 304 918.00 | | -132 157.00 |
DL TOTAL (I) | 504 142.00 | 636 299.00 | | 504 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 652.00 | 1 008 617.00 | | 910 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284 360.00 | 5 027 897.00 | | 5 284 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 11 966.00 | | 10 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 688.00 | 4 724.00 | | 12 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 969.00 | 6 053 204.00 | | 6 294 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 111.00 | 6 689 503.00 | | 6 799 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 491 200.00 | 5 147 038.00 | | 5 491 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
FG Production vendue services | 314 079.00 | | 314 079.00 | 314 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 406.00 | | 417 406.00 | 417 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 301.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 072.00 | 291 503.00 | | 96 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 072.00 | 291 503.00 | | 96 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 479.00 | 214 401.00 | | 170 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 479.00 | 214 401.00 | | 170 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 407.00 | 77 102.00 | | -74 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 045.00 | 2 923 653.00 | | 806 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 202.00 | 2 618 735.00 | | 938 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 157.00 | 304 918.00 | | -132 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009 269.00 | 19 921.00 | 256 682.00 | 9 009 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 351.00 | 6 634 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 351.00 | 9 112 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 520.00 | | | 2 468 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531 393.00 | 19 921.00 | 256 682.00 | 6 531 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 823.00 | 247 630.00 | | 1 587 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 022.00 | 246 852.00 | | 1 580 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | 778.00 | | 7 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220 467.00 | 200 000.00 | 29 325.00 | 1 220 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 300.00 | 280 344.00 | | 99 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306 667.00 | 482 944.00 | 69 825.00 | 2 306 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306 667.00 | 482 944.00 | 69 825.00 | 2 306 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 482 944.00 | 69 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905 651.00 | 1 905 651.00 | | 1 905 651.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VC Groupe et associés | 396 452.00 | 396 452.00 | | 396 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 166.00 | 102 398.00 | 463 897.00 | 906 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 284 360.00 | 5 284 360.00 | | 5 284 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 830.00 | 2 413 830.00 | | 2 413 830.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 969.00 | 5 491 200.00 | 463 897.00 | 6 294 969.00 |