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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 468 520.00 | 1 992 245.00 | 476 275.00 | 2 468 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 10 608.00 | 1 713.00 | 12 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094 955.00 | 1 412 814.00 | 682 141.00 | 2 094 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069 400.00 | 110 676.00 | 958 724.00 | 1 069 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 654 767.00 | 4 475 343.00 | 5 179 424.00 | 9 654 767.00 |
BT Marchandises | 847 090.00 | | 847 090.00 | 847 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 680.00 | 475 880.00 | 110 800.00 | 586 680.00 |
CF Disponibilités | 458 884.00 | | 458 884.00 | 458 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 113.00 | 475 880.00 | 1 436 233.00 | 1 912 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 880.00 | 4 951 223.00 | 6 615 656.00 | 11 566 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094 955.00 | | | 2 094 955.00 |
CU Autres participations | 4 009 571.00 | 949 000.00 | 3 060 571.00 | 4 009 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 916.00 | 504 916.00 | | 504 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 522 716.00 | -18 315.00 | | 522 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 615.00 | 541 031.00 | | 340 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 788.00 | 1 045 173.00 | | 1 385 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 700.00 | 807 747.00 | | 773 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430 921.00 | 4 407 633.00 | | 4 430 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 466.00 | | 7 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 345.00 | 9 929.00 | | 17 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 868.00 | 5 232 774.00 | | 5 229 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 656.00 | 6 277 948.00 | | 6 615 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 249.00 | 4 536 567.00 | | 4 569 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 218 803.00 | | | 4 218 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
FG Production vendue services | 322 385.00 | | 322 385.00 | 322 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 030.00 | | 381 030.00 | 381 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 789.00 | | | 229 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 789.00 | | | 229 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 062.00 | | | -41 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 569.00 | 1 150 029.00 | | 762 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 954.00 | 608 997.00 | | 421 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 615.00 | 541 031.00 | | 340 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 106.00 | | 375 661.00 | 9 279 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 654 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 520.00 | | | 2 468 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798 264.00 | | 375 661.00 | 6 798 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 949.00 | 155 271.00 | 77 367.00 | 1 924 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915 329.00 | 154 283.00 | 77 367.00 | 1 915 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 988.00 | | 9 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 412 814.00 | 110 676.00 | | 1 412 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 880.00 | | | 475 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837 694.00 | 110 676.00 | | 2 837 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 694.00 | 110 676.00 | | 2 837 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 094 955.00 | 2 094 955.00 | | 2 094 955.00 |
UX Autres créances clients | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 889.00 | 109 270.00 | 495 030.00 | 769 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 430 921.00 | 4 430 921.00 | | 4 430 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 414.00 | 2 114 414.00 | | 2 114 414.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 868.00 | 4 569 249.00 | 495 030.00 | 5 229 868.00 |