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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 522.00 | 17 751.00 | 25 771.00 | 43 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 755.00 | 17 751.00 | 161 004.00 | 178 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
BZ Autres créances | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CF Disponibilités | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 153.00 | | 219 153.00 | 219 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 907.00 | 17 751.00 | 380 157.00 | 397 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 126 215.00 | | | 126 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
DL TOTAL (I) | 228 261.00 | | | 228 261.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 157.00 | | | 380 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 317.00 | 14 677.00 | 8 641.00 | 23 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 911.00 | 139 911.00 | 5 000.00 | 144 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 896.00 | 128 255.00 | 8 641.00 | 136 896.00 |