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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 194.00 | 881.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 021.00 | 37 719.00 | 29 302.00 | 67 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 328.00 | 37 913.00 | 165 415.00 | 203 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 399.00 | | 295 399.00 | 295 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 728.00 | 37 913.00 | 460 815.00 | 498 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
DL TOTAL (I) | 167 028.00 | | | 167 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 787.00 | | | 293 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 815.00 | | | 460 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 893.00 | | | 134 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 795.00 | 19 742.00 | 27 624.00 | 45 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 19 742.00 | 27 624.00 | 45 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 983.00 | 6 274.00 | 158 709.00 | 164 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 144.00 | 95 144.00 | 5 000.00 | 100 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 787.00 | 135 078.00 | 158 709.00 | 293 787.00 |