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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 552.00 | 523.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 887.00 | 56 717.00 | 28 170.00 | 84 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 195.00 | 57 269.00 | 163 925.00 | 221 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
BZ Autres créances | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CF Disponibilités | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 523.00 | | 318 523.00 | 318 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 718.00 | 57 269.00 | 482 448.00 | 539 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
DL TOTAL (I) | 214 529.00 | | | 214 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 919.00 | | | 267 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 448.00 | | | 482 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 328.00 | | 18 391.00 | 203 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 221 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 85 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 096.00 | | 18 391.00 | 68 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 913.00 | 19 498.00 | 141.00 | 37 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | 19 498.00 | 141.00 | 37 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 384.00 | 38 297.00 | 136 087.00 | 174 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 858.00 | 150 858.00 | 5 000.00 | 155 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 919.00 | 131 832.00 | 136 087.00 | 267 919.00 |