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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 470.00 | 62.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 892.00 | 470.00 | 422.00 | 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 072.00 | 1 665.00 | 178 407.00 | 180 072.00 |
CF Disponibilités | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 957.00 | 1 665.00 | 349 292.00 | 350 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 849.00 | 2 135.00 | 349 713.00 | 351 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 713.00 | | | 349 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892.00 | | | 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 177.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 177.00 | | 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 524.00 | 1 665.00 | 23 524.00 | 23 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 524.00 | 1 665.00 | 23 524.00 | 23 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 524.00 | 1 665.00 | 23 524.00 | 23 524.00 |
UG ‐ Financières | | 1 665.00 | 23 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 630.00 | 360.00 | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 728.00 | 200 728.00 | | 200 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 058.00 | | | 12 058.00 |