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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 892.00 | 532.00 | 360.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 108.00 | 2 304.00 | 221 804.00 | 224 108.00 |
CF Disponibilités | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 925.00 | 2 304.00 | 320 621.00 | 322 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 817.00 | 2 836.00 | 320 981.00 | 323 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
DH Report à nouveau | -29 763.00 | -43 618.00 | | -29 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | 13 855.00 | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 118 571.00 | 109 793.00 | | 118 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 679.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 3 415.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | 18.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 410.00 | 204 112.00 | | 202 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 981.00 | 313 905.00 | | 320 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 180.00 | 72 595.00 | | 62 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 402.00 | 58 740.00 | | 53 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | 13 855.00 | | 8 778.00 |