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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 16 641.00 | 2 313.00 | 18 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 866.00 | 17 892.00 | 2 974.00 | 20 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 445.00 | | 153 445.00 | 153 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 311.00 | 17 892.00 | 156 419.00 | 174 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DL TOTAL (I) | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 851.00 | 15.00 | | 20 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | 15.00 | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417.00 | 1 476.00 | | 16 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 1 476.00 | | 15 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 130.00 | 69 484.00 | 646.00 | 70 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
ST Autres comptes | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 039.00 | | | 115 039.00 |