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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 521.00 | 21 384.00 | 25 136.00 | 46 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 787.00 | 22 636.00 | 25 151.00 | 47 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
BZ Autres créances | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CF Disponibilités | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 248.00 | | 314 248.00 | 314 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 035.00 | 22 636.00 | 339 400.00 | 362 035.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 745.00 | 81 968.00 | | 103 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 329.00 | 57 777.00 | | 46 329.00 |
DL TOTAL (I) | 158 459.00 | 148 130.00 | | 158 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 906.00 | 27 858.00 | | 88 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 214.00 | 7 370.00 | | 33 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 10 937.00 | | 14 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 650.00 | 37 090.00 | | 44 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 941.00 | 83 255.00 | | 180 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 400.00 | 231 385.00 | | 339 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 920.00 | | 25 867.00 | 21 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | | 25 867.00 | 20 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 865.00 | 3 771.00 | | 18 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | 3 771.00 | | 17 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 797.00 | 173 797.00 | | 173 797.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 050.00 | 29 190.00 | 58 860.00 | 88 050.00 |
VI Groupe et associés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 941.00 | 122 081.00 | 58 860.00 | 180 941.00 |