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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 982.00 | 36 136.00 | 17 846.00 | 53 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 248.00 | 37 387.00 | 17 861.00 | 55 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
BZ Autres créances | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CF Disponibilités | 355 377.00 | | 355 377.00 | 355 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 113.00 | | 482 113.00 | 482 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 361.00 | 37 387.00 | 499 974.00 | 537 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 442.00 | 150 074.00 | | 92 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 874.00 | 82 366.00 | | 167 874.00 |
DL TOTAL (I) | 268 701.00 | 240 827.00 | | 268 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 983.00 | 154 235.00 | | 120 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 373.00 | 7 968.00 | | 13 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 965.00 | 14 094.00 | | 17 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 952.00 | 67 698.00 | | 78 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 273.00 | 243 995.00 | | 231 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 974.00 | 484 821.00 | | 499 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 736.00 | 7 651.00 | | 29 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 485.00 | 7 651.00 | | 28 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
UX Autres créances clients | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 273.00 | 231 273.00 | | 231 273.00 |