| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 339.00 | 15 937.00 | 5 402.00 | 21 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 829.00 | 21 589.00 | 240.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 725.00 | 37 526.00 | 46 199.00 | 83 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 721.00 | 22 605.00 | 169 116.00 | 191 721.00 |
BZ Autres créances | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CF Disponibilités | 208 667.00 | | 208 667.00 | 208 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 537.00 | 22 605.00 | 417 932.00 | 440 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 263.00 | 60 131.00 | 464 131.00 | 524 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 233 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 1 044.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 923.00 | 1 599.00 | | 51 923.00 |
DL TOTAL (I) | 305 166.00 | 253 242.00 | | 305 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 10 174.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 541.00 | 82 983.00 | | 81 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 466.00 | 75 841.00 | | 71 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 966.00 | 168 997.00 | | 158 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 131.00 | 422 240.00 | | 464 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 275.00 | | 450.00 | 83 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | | 450.00 | 42 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 069.00 | 2 457.00 | | 35 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 069.00 | 2 457.00 | | 35 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 848.00 | 1 757.00 | | 20 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 848.00 | 1 757.00 | | 20 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 848.00 | 1 757.00 | | 20 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 301.00 | 232 301.00 | | 232 301.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 966.00 | 158 966.00 | | 158 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |