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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 363.00 | 21 573.00 | 790.00 | 22 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 4 937.00 | 1 122.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 978.00 | 26 510.00 | 42 468.00 | 68 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 170.00 | 22 605.00 | 213 564.00 | 236 170.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 196 261.00 | | 196 261.00 | 196 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 666.00 | 22 605.00 | 439 061.00 | 461 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 644.00 | 49 115.00 | 481 529.00 | 530 644.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 270 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 069.00 | 708.00 | | 1 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 141.00 | 57 362.00 | | 10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 319 810.00 | 345 669.00 | | 319 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | 6 534.00 | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 81 074.00 | | 56 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 783.00 | 97 469.00 | | 95 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 720.00 | 185 077.00 | | 161 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 529.00 | 530 746.00 | | 481 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 033.00 | | 945.00 | 68 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 476.00 | | 945.00 | 27 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 474.00 | 1 036.00 | | 25 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 474.00 | 1 036.00 | | 25 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 690.00 | | 6 084.00 | 28 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 690.00 | | 6 084.00 | 28 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 690.00 | | 6 084.00 | 28 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 209 049.00 | 209 049.00 | | 209 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 836.00 | 250 406.00 | 2 430.00 | 252 836.00 |
VW T.V.A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |