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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 824.00 | 20 175.00 | 1 649.00 | 21 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 22 328.00 | 265.00 | 22 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 973.00 | 42 503.00 | 42 471.00 | 84 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 989.00 | 22 605.00 | 229 384.00 | 251 989.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CF Disponibilités | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 254.00 | 22 605.00 | 475 649.00 | 498 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 228.00 | 65 108.00 | 518 120.00 | 583 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 286 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 1 566.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 055.00 | -35 913.00 | | 55 055.00 |
DL TOTAL (I) | 324 308.00 | 269 252.00 | | 324 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 5 637.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 909.00 | 91 302.00 | | 105 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 500.00 | 84 006.00 | | 86 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 812.00 | 180 959.00 | | 193 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 120.00 | 450 211.00 | | 518 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 390.00 | | | 1 390.00 |