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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 522.00 | 173 503.00 | 1 018.00 | 174 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865 846.00 | 1 356 095.00 | 509 751.00 | 1 865 846.00 |
AN Terrains | 23 681 856.00 | 9 364 843.00 | 14 317 012.00 | 23 681 856.00 |
AP Constructions | 36 983 461.00 | 15 150 853.00 | 21 832 608.00 | 36 983 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 122 917.00 | 8 904 339.00 | 3 218 577.00 | 12 122 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 265.00 | 2 175 369.00 | 884 896.00 | 3 060 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 419 583.00 | | 14 419 583.00 | 14 419 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 708 453.00 | 37 125 005.00 | 55 583 448.00 | 92 708 453.00 |
BT Marchandises | 4 502 697.00 | | 4 502 697.00 | 4 502 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 293.00 | 984 580.00 | 3 649 713.00 | 4 634 293.00 |
BZ Autres créances | 7 389 062.00 | | 7 389 062.00 | 7 389 062.00 |
CF Disponibilités | 192 257.00 | | 192 257.00 | 192 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 323.00 | | 179 323.00 | 179 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 898 634.00 | 984 580.00 | 15 914 054.00 | 16 898 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 607 088.00 | 38 109 585.00 | 71 497 502.00 | 109 607 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 258.00 | 2 427 258.00 | | 2 427 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
DG Autres réserves | 9 287 334.00 | 9 287 334.00 | | 9 287 334.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 850.00 | -3 777 863.00 | | -2 428 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 553.00 | 1 349 012.00 | | 1 276 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652 139.00 | | | 652 139.00 |
DK Provisions réglementées | 416 879.00 | | | 416 879.00 |
DL TOTAL (I) | 11 753 050.00 | 9 407 479.00 | | 11 753 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 712.00 | 1 862 777.00 | | 2 213 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 283 712.00 | 1 862 777.00 | | 2 283 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 683 439.00 | 47 296 436.00 | | 43 683 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 70 963.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 135 968.00 | 11 316 845.00 | | 13 135 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 770.00 | 547 212.00 | | 528 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 504.00 | 56 510.00 | | 61 504.00 |
EA Autres dettes | 40 602.00 | 196 346.00 | | 40 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 532 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 460 739.00 | 60 016 313.00 | | 57 460 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 497 502.00 | 71 286 569.00 | | 71 497 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 858 419.00 | 21 528 836.00 | | 24 858 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 501.00 | 75 916.00 | | 490 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 678 577.00 | | 89 678 577.00 | 89 678 577.00 |
FG Production vendue services | 6 874 115.00 | | 6 874 115.00 | 6 874 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 552 693.00 | | 96 552 693.00 | 96 552 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 114 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 025 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 762 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 804 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 310 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 798.00 | | | 433 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 397.00 | 6 119.00 | | 40 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 680.00 | 279 527.00 | | 33 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 077.00 | 285 646.00 | | 74 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241 957.00 | 856 334.00 | | 1 241 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 257.00 | 123 219.00 | | 16 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 494.00 | 620 750.00 | | 871 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129 709.00 | 1 600 304.00 | | 2 129 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055 631.00 | -1 314 658.00 | | -2 055 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 052.00 | 73 337.00 | | 38 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 189 096.00 | 96 467 153.00 | | 101 189 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 912 543.00 | 95 118 140.00 | | 99 912 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 553.00 | 1 349 012.00 | | 1 276 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 490 830.00 | | 13 084 745.00 | 80 490 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 768.00 | 118 354.00 | 92 708 453.00 | 748 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 865 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 768.00 | 117 354.00 | 90 268 084.00 | 748 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 846.00 | | | 1 866 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 049 461.00 | | 13 084 745.00 | 78 049 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 748 768.00 | | | 748 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 003 723.00 | 7 223 378.00 | 102 096.00 | 30 003 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 672.00 | 15 831.00 | | 157 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 579.00 | 81 515.00 | 1 000.00 | 1 275 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570 471.00 | 7 126 032.00 | 101 096.00 | 28 570 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 862 777.00 | 454 615.00 | 33 680.00 | 1 862 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 777.00 | 454 615.00 | 33 680.00 | 1 862 777.00 |