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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256 760.00 | 244 785.00 | 11 975.00 | 256 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 612.00 | 1 122 494.00 | 390 118.00 | 1 512 612.00 |
AN Terrains | 29 614 462.00 | 16 111 117.00 | 13 503 345.00 | 29 614 462.00 |
AP Constructions | 46 625 725.00 | 25 470 574.00 | 21 155 150.00 | 46 625 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835 058.00 | 11 990 446.00 | 2 844 612.00 | 14 835 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 218.00 | 3 116 564.00 | 936 653.00 | 4 053 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 468 201.00 | | 2 468 201.00 | 2 468 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 766 039.00 | 58 055 981.00 | 41 710 058.00 | 99 766 039.00 |
BT Marchandises | 3 568 816.00 | | 3 568 816.00 | 3 568 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 243.00 | 965 414.00 | 4 220 829.00 | 5 186 243.00 |
BZ Autres créances | 6 617 376.00 | | 6 617 376.00 | 6 617 376.00 |
CF Disponibilités | 430 961.00 | | 430 961.00 | 430 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 462.00 | | 266 462.00 | 266 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 070 860.00 | 965 414.00 | 15 105 446.00 | 16 070 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 836 900.00 | 59 021 396.00 | 56 815 504.00 | 115 836 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 258.00 | | | 2 427 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DG Autres réserves | 11 914 925.00 | | | 11 914 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 614.00 | | | -1 194 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 377.00 | | | 620 377.00 |
DK Provisions réglementées | 537 440.00 | | | 537 440.00 |
DL TOTAL (I) | 14 427 123.00 | | | 14 427 123.00 |
DP Provisions pour risques | 3 337 458.00 | | | 3 337 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487 491.00 | | | 3 487 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 805 430.00 | | | 19 805 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 536.00 | | | 5 440 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 722 525.00 | | | 12 722 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
EA Autres dettes | 640 668.00 | | | 640 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 900 889.00 | | | 38 900 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 815 504.00 | | | 56 815 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 077 881.00 | | | 27 077 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 923 415.00 | | 69 923 415.00 | 69 923 415.00 |
FD Production vendue biens | 315 760.00 | | 315 760.00 | 315 760.00 |
FG Production vendue services | 5 029 078.00 | | 5 029 078.00 | 5 029 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 268 255.00 | | 75 268 255.00 | 75 268 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 150 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 289 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 589 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 798.00 | | | 269 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 441.00 | | | 629 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 642.00 | | | -359 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 424 718.00 | | | 79 424 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 619 333.00 | | | 80 619 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 614.00 | | | -1 194 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 949 695.00 | 550 460.00 | 12 664.00 | 2 949 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949 695.00 | 550 460.00 | 12 664.00 | 2 949 695.00 |