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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249 688.00 | 217 061.00 | 32 627.00 | 249 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496 043.00 | 1 027 201.00 | 468 841.00 | 1 496 043.00 |
AN Terrains | 29 539 861.00 | 13 494 403.00 | 16 045 458.00 | 29 539 861.00 |
AP Constructions | 45 942 499.00 | 21 811 251.00 | 24 131 248.00 | 45 942 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 774 323.00 | 11 260 320.00 | 3 514 003.00 | 14 774 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004 394.00 | 2 823 041.00 | 1 181 353.00 | 4 004 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 779.00 | | 276 779.00 | 276 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 683 590.00 | 50 633 279.00 | 46 050 311.00 | 96 683 590.00 |
BT Marchandises | 4 365 269.00 | | 4 365 269.00 | 4 365 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 299.00 | 982 080.00 | 3 698 218.00 | 4 680 299.00 |
BZ Autres créances | 5 381 111.00 | | 5 381 111.00 | 5 381 111.00 |
CF Disponibilités | 295 520.00 | | 295 520.00 | 295 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 379.00 | | 231 379.00 | 231 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962 485.00 | 982 080.00 | 13 980 405.00 | 14 962 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 646 076.00 | 51 615 359.00 | 60 030 716.00 | 111 646 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 258.00 | 2 427 258.00 | | 2 427 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
DG Autres réserves | 10 361 732.00 | 9 287 334.00 | | 10 361 732.00 |
DH Report à nouveau | | -1 152 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 193.00 | 2 226 695.00 | | 1 553 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513 631.00 | 582 885.00 | | 513 631.00 |
DK Provisions réglementées | 537 440.00 | 416 879.00 | | 537 440.00 |
DL TOTAL (I) | 15 514 992.00 | 13 910 491.00 | | 15 514 992.00 |
DP Provisions pour risques | 2 879 695.00 | 2 552 218.00 | | 2 879 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 949 695.00 | 2 622 218.00 | | 2 949 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 611 445.00 | 35 523 082.00 | | 24 611 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266 439.00 | 4 730 538.00 | | 6 266 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 242.00 | 9 609 315.00 | | 9 840 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 682.00 | 637 063.00 | | 779 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 767.00 | 71 147.00 | | 51 767.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | 127 235.00 | | 16 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 566 028.00 | 50 698 383.00 | | 41 566 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 030 716.00 | 67 231 093.00 | | 60 030 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 861 884.00 | 26 125 516.00 | | 27 861 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 499.00 | 1 682.00 | | 18 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 752 473.00 | | 94 752 473.00 | 94 752 473.00 |
FD Production vendue biens | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
FG Production vendue services | 7 402 973.00 | | 7 402 973.00 | 7 402 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 429 496.00 | | 102 429 496.00 | 102 429 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 093 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 891 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 220 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 460 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 960.00 | 199 348.00 | | 279 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 395 487.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 953.00 | 69 253.00 | | 74 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 094.00 | 29 509.00 | | 28 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 748.00 | 494 249.00 | | 104 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 162.00 | 206 369.00 | | 412 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 930.00 | 20 174.00 | | 49 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 132.00 | 368 014.00 | | 476 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 225.00 | 594 558.00 | | 938 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 477.00 | -100 308.00 | | -833 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 329.00 | 345 344.00 | | 674 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 202 843.00 | 109 549 495.00 | | 107 202 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 649 650.00 | 107 322 800.00 | | 105 649 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 193.00 | 2 226 695.00 | | 1 553 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 606 450.00 | | 7 284 517.00 | 95 606 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 601.00 | | 30 086.00 | 219 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 835 261.00 | 372 115.00 | 96 683 590.00 | 5 835 261.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 261.00 | 372 115.00 | 94 537 858.00 | 5 835 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 043.00 | | 68 000.00 | 1 428 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 558 805.00 | | 7 186 430.00 | 93 558 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 835 261.00 | | | 5 835 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 002 876.00 | 7 952 588.00 | 322 184.00 | 43 002 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 020.00 | 30 040.00 | | 187 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 150.00 | 92 051.00 | | 935 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 880 705.00 | 7 830 495.00 | 322 184.00 | 41 880 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 218.00 | 355 572.00 | 28 095.00 | 2 622 218.00 |