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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 037.00 | 80 997.00 | 418 040.00 | 499 037.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 747.00 | 528 730.00 | 588 017.00 | 1 116 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 784.00 | 609 727.00 | 1 526 057.00 | 2 135 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 417.00 | 609 727.00 | 1 651 690.00 | 2 261 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DG Autres réserves | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
DH Report à nouveau | -111 151.00 | -77 078.00 | | -111 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 081.00 | -34 073.00 | | -56 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 870.00 | 33 361.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | -75 053.00 | -14 480.00 | | -75 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 417.00 | 438 395.00 | | 1 008 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 704.00 | 10 789.00 | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 20 593.00 | | 22 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 670 527.00 | 818 458.00 | | 670 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 326.00 | 2 200.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 742.00 | 1 294 548.00 | | 1 726 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 690.00 | 1 280 067.00 | | 1 651 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 377.00 | 92 153.00 | | 170 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 393.00 | 13 847.00 | 169 240.00 | 155 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 393.00 | 13 847.00 | 169 240.00 | 155 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 278.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 531.00 | 171 923.00 | | 175 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 612.00 | 205 996.00 | | 231 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 081.00 | -34 073.00 | | -56 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 784.00 | | | 2 193 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 037.00 | | | 557 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 747.00 | | | 1 636 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 449.00 | 95 278.00 | 488 000.00 | 1 002 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 930.00 | 31 067.00 | 488 000.00 | 537 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 519.00 | 64 211.00 | | 464 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 654.00 | 133 798.00 | 373 856.00 | 567 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 289.00 | 7 484.00 | 1 103 805.00 | 1 111 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 759.00 | | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 038.00 | 170 377.00 | 1 477 661.00 | 1 708 038.00 |